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美元指數今天面臨反彈!今晚聚焦高官講話!

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

昨天喊單第一目標大部分到,正如標題所說:美元指數80關口多空爭奪激烈!大宗商品中線可介入!美元指數沖高回落,最高80.42,最低79.72,收盤報79.77.紐約商品期貨交易所(COMEX)黃金期貨周一(3月19日)收盤小幅走高,因美元走軟推動金價上揚,同時在上周金價大跌后投資者開始逢低買入;市場交投淡靜。

美元走軟推動黃金需求上升。此外,部分空頭回補也對金價構成提振。COMEX4月黃金期貨結算價漲11.50美元,至每盎司1,667.30美元,漲幅0.7%。白銀期貨亦走高,五月白銀期貨結算價漲35.1美分,至每盎司32.955美元。COMEX4月鉑期貨結算價漲9.20美元,至每盎司1,684.70美元,漲幅0.6%。

因美聯儲政策聲明并未對第三輪量化寬松作出暗示,上周黃金大跌3%。COMEX黃金期權場內交易員JonathanJossen稱,“黃金最近的回調促使更多的投資者在持有期金多頭頭寸的同時買入執行價更低的賣權來防范金價的下行風險。”

連續三周超預期的美國數據令投資者對美國經濟前景愈發樂觀,促使市場對美國利率前景重新評估,打壓市場對于擁有避險屬性的黃金的需求。而美國10年期國債收益率的飆升利好美元,令金價承壓。黃金與美國國債在過去兩周中呈現出正相關性,這意味著黃金更可能與美國國債價格呈相同走勢。

當前,希臘債務減記方案的達成部分緩解了市場對于希臘出現無序違約的恐慌和擔憂,而歐洲央行通過兩輪長期再融資操作(LTRO)向歐元區金融體系注入大量流動性,短期內緩解了債券市場的緊張局勢,市場的聚焦點有所轉移:美債價格開始下跌,國債收益率大幅飆升,加劇了未來市場的風險。

截至3月15日,美國10年期國債收益率創下了去年10月以來的最高水平,30年期國債收益率也創四個月來的新高。美國政府的借貸成本在短短一周內上升了12%,一度扭轉了去年歐債危機以來的格局。美元的上揚因素中不乏歐元區債務危機問題,避險情緒有助美指走勢,但當歐元區債務危機慢慢得到緩解后,避險情緒逐漸被削弱,美元的走勢也會變弱了。

本周有很多關于房市的數據,所以如果美聯儲打算在6月左右,出臺類似扭曲操作的措施著手按揭證券,本周的房市數據就顯得尤為重要。美聯儲3月議息聲明稱,美國房地產市場仍受壓。全美住宅建筑商協會(NAHB)將于今晚公布3月美國房屋市場指數,道瓊斯通訊社針對經濟學家調查顯示,經濟學家預期3月該指數將連續第6個月上升至30,2月該指數是29,為2007年5月以來最高水平。同時,美國2月住房開工數據、2月現房銷售數據以及2月新屋銷售數據將分別與下周二、三、五公布。

美國商務部(CommerceDepartment)將于本周五22:00公布其2月新屋銷售數據,鑒于對美國目前實際情況考慮,該指標攀升至較高水平可能性是大概率事件,必將成為美國房地產市場企穩強勁的信號,將不再拖累美國總體經濟,從而大大提振美國經濟復蘇勢頭,美元指數亦會因此而被推漲。

除房地產市場數據外,美聯儲主席伯南克以及5個地區聯儲銀行主席將先后發表公開演說,因當中有反對更為寬松貨幣政策環境的鷹派,也有主張進一步出臺政策支持經濟增長的鴿派,投資者須密切關注美聯儲決策者言論,以便從中找尋未來貨幣政策動向線索。

若美聯儲官員繼續保持近期的言論,則越來越有可能表明美聯儲對經濟走勢感到滿意,若他們感到滿意,則定量寬松措施可能仍將被擱置一彷。定量寬松(推動更多資金進入系統內)的可能性下降被認為對美元構成利好。

紐約聯儲主席杜德利(WilliamDudley)在周一早間表示,盡管現在美國經濟已經出現了增長的積極跡象,但現在斷言美國經濟已走出困境還為時尚早。

全美房地產建筑商協會與富國銀行聯合宣布,美國房地產建筑商情緒指數仍然處在5年來最高水平,這是本周眾多房地產市場經濟數據中的第一份。另外,美聯儲主席伯南克將在本周發表三次講演,其中包括周五美聯儲《金融危機當中的央行》會議的開幕詞。

本周市場主要關注澳洲聯儲與英國央行2月貨幣政策會議紀要。此外,包括美聯儲主席伯南克在內的諸多官員將在下周密集講話,投資者須密切關注美聯儲決策者言論,以便從中找尋未來貨幣政策線索。

澳洲聯儲將于北京時間本周二(3月20日)08:30公布3月6日貨幣政策會議紀要,預計紀要將重申:如果經濟前景明顯惡化,外部需求大幅下降,則澳洲聯儲將存在進一步降息空間。

英國央行將于北京時間本周三(3月21日)17:30公布3月7-8日貨幣政策會議紀要,預計紀要將顯示該行貨幣政策委員會以9:0通過利率決議。值得關注的是,盡管在1月貨幣政策決議中再次擴大量化寬松規模500億英鎊,但是其中有兩位委員認為需要擴大規模至750億英鎊。受全球金融危機影響,自2009年降息以來,英國央行連續3年維持0.5%的超低利率不變,并連續實行三輪量化寬松(QE),資產購買規模高達3250億英鎊。從目前英國經濟來看,離退出寬松貨幣政策還相當遙遠。

盡管英國經濟制造業數據表現強勁,一度打消市場對該國陷入二次衰退的疑慮,及通脹風險居高不下,但是該國房地產市場和勞動力市場仍舊相當疲弱,尤其是失業率持續上升,青年失業人數增加,一直困擾英國當局。

伯南克等美聯儲官員密集講話-在美國經濟持續好轉環境下,美聯儲溫和上調經濟增長預估,同時對是否實施/放棄新一輪資產購買計劃(QE3)緘默不語。對此,市場普遍認為QE3離市場越走越遠,甚至完全沒有可能付諸行動的機會。不過,包括債券天王格羅斯、高盛集團、法國興業銀行等投行均認為美聯儲將在第二季度或下半年“扭轉操作”(OT)結束后實行,因為美國經濟并未真正走上復蘇軌道,同時失業率仍舊高企不下。

美元指數高處不勝寒,本周大宗商品繼續看漲,中線可以介入。美元指數日線連續2日暴跌,失守80關口。80關口是美元指數多空的分水嶺。本周美元指數上方關注80.44和81.12,下方關注79.38和79.00!

從技術上看,美元指數目前匯價處于徘徊整固階段,上方短線阻力79.71、下方支撐79.31,如果美元指數能站穩80.00一線上方,也就意味著美元很可能會擺脫近期的矩形震蕩形態。美元只有收盤收在近期阻力位80.00上方才能發出較清晰的上行技術動能,美元底部才有形成的可能,否則唱空美元依然是當前市場的主旋律。中線來看,美元在沒有站穩80.00以前,市場繼續看空美元的觀點不會改變。美元只有站穩80.00之上,才有可能扭轉近期的疲軟頹廢之走勢,否則美元的空頭優勢不會改變路路路。美元指數只有站穩在80之上,美元才有望繼續擴大反彈的空間。美元指數回調只要在78.80一線企穩,美元的走勢將會由弱轉強。本周五有美國1月份非農數據公布,屆時美元的走向可能會更加明朗。美元指數支撐79.31,79.13,阻力79.71,80.05

歐元/美元支撐1.3165,1.3094,阻力1.3284,1.3332

EURUSD:周一(3月19日)歐元兌美元攀升至逾一周高位,歐元兌日元也上漲,觸及日本央行干預匯市以來的近五個月最高位,此前希臘違約保險的標售結果支持了希臘對歐元區威脅下降的觀點。

“希臘CDS問題得到妥善解決,且符合預期,所以希臘不會出現無秩違約。一些歐元空頭頭寸被出脫,因為持有這些頭寸的理由未能兌現。此外,歐元兌美元基差互換將繼續趨穩。”

歐元兌美元上升0.5%至1.3241,此前觸及1.3265高位,此為3月9日來最高;歐元兌日元上升0.4%至110.36,此前高見110.58,為去年10月底來最高;美元兌日元小跌,至83.34。歐元兌美元連漲第三天,累計升1.7%,此為1月中旬以來最大三日漲幅。歐元升穿近期高位1.3187和1.3192,并在1.3200附近觸發止損單。B

投資者出脫歐元的空頭頭寸,焦點放在希臘信貸違約互換(CDS)的標售上。標售結果為希臘CDS持有人將獲得總額約32億歐元的支付,相當于1歐元希臘債券將獲得0.215歐元,符合市場預期。

交易策略:如匯價反彈持穩于1.3250之上,可考慮輕倉做多,目標為1.3284-1.3332;如匯價跌破1.3213,可繼續嘗試做空,目標為1.3165-1.3094。

英鎊/美元支撐1.5838,1.5784,阻力1.5929,1.5966

GBPUSD:市場暫時缺乏明確方向,美元指數整體上橫盤弱勢整理,非美貨幣震蕩反彈。歐元區經常帳表現良好,希臘方面傳出進一步利好消息,以及美聯儲杜德利對經濟看法偏樂觀,繼續提振了市場風險偏好情緒,英鎊兌美元突破1.59關口最高至1.5913。

歐洲時段,市場繼續缺乏重要消息及數據推動,歐洲股市低開低走,顯示市場避險情緒略占上風,英鎊兌美元受壓繼續小幅回落,但觸及1.5820水平再度回升。歐元區盤中公布的經常賬,意大利工業訂單以及整個歐元區建筑業產出等數據均對市場影響不大。

紐約早盤,美聯儲(FED)理事、紐約聯儲(NYFED)主席杜德利(WilliamDudley)表示,美國經濟近期略微變得樂觀,但仍警告稱美國經濟隨時可能會失去復蘇動能。在提及通脹時,他表示,美國通脹率依然位于掌控之中,年化通脹率似乎已經觸頂,預計將在今年晚些時候下滑。杜德利未在演講中對未來貨幣政策預期作出表態。他稱,尚未就第三輪量化寬松(QE3)做出任何決定,是否推出QE3將取決于經濟狀況將如何發展;美聯儲當前的預測是2014年后半年擇機加息。美聯儲官員杜德利對經濟言論偏樂觀,刺激風險偏好情緒,英鎊兌美元受此提振繼續反彈,一度突破1.5900關口,觸及半個月高點1.5905水平,但由于歐元兌英鎊交叉盤強勁反彈限制了其漲幅。盤中公布的美國3月NAHB房價指數為28,預期30.0;2月NAHB房價指數修正后為28,初值29。該數據未對市場產生影響。

紐市盤中,希臘央行表示,希臘必須嚴格執行歐盟(EU)/國際貨幣基金組織(IMF)的救助計劃,以重振市場信心并支持最終的經濟復蘇。央行還指出,希臘將在2012年前恢復多至75%加入歐元區以來喪失的經濟競爭力。另外,希臘CDS拍賣結果將債券剩余價值定為面值的21.5%,略顯樂觀,繼續支撐英鎊兌美元擴大漲幅觸及1.5913。

希臘債務問題暫時翻篇,雖然以“違約”方式結束。后市風險偏好情緒預期將主導市場。隨著美元融資貨幣地位的減弱,風險資產的角色可能將逐漸明朗,可能將隨著風險偏好情緒的升溫而走強。

技術上看,英鎊兌美元位于200日均線上方,若匯價企穩1.5890水平上方,則反彈目標將指向1.5960水平。若匯價跌破1.5690水平,則回調目標將指向1.5630水平。

交易策略:如匯價反彈持穩于1.5900之上,可考慮輕倉做多,目標為1.5929-1.5966;如匯價反彈敗破1.5875,可繼續嘗試做空,目標為1.5838-1.5784。

美元/日元支撐83.05,82.76,阻力83.59,83.84

USDJPY:市場暫時缺乏明確方向,美元指數整體上橫盤弱勢整理,非美貨幣震蕩反彈。歐元區經常帳表現良好,希臘方面傳出進一步利好消息,以及美聯儲杜德利對經濟看法偏樂觀,繼續提振了市場風險偏好情緒,美元指數一度跌至79.35,拖累美元兌日元下探83關口,不過匯價暫時守住該水平支撐。

美元兌日元周一亞洲早盤觸及83.55水平后再度走低,因上周五公布的通脹數據總體疲弱,工業產出以及美國消費者信心指數低于預期,令市場對于美聯儲的QE3預期再度升溫打壓美元。

歐洲時段,市場繼續缺乏重要消息及數據推動,歐洲股市低開低走,顯示市場風險厭惡情緒略占上峰,美元兌日元繼續受壓走低,考驗83.00心理關口。雖然美聯儲利率決議以及非農就業數據后QE3預期明顯降溫,但市場仍等待本周時段內美聯儲委員杜德利以及主席伯南克的講話,以尋求任何QE3預期變化的跡象。但另一方面,市場目前普遍看空日元可能為美元兌日元提供支持,美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五公布的最新數據顯示投資者進一步押注日元走弱。

技術上看,KD指標周圖和日圖均死叉向下,近期將維持弱勢震蕩,若匯價守住82.80一線關鍵支撐,后市仍有可能考驗85關口;若跌破,將下探82一線支撐。

交易策略:如匯價回落至83.40之上持穩,可繼續輕倉做多,目標為83.60-83.84;若匯價反彈持穩于83.30之下,可考慮入場做空,目標為83.05-82.76.

澳元/美元支撐1.0566,1.0524,阻力1.0642,1.0676

AUDUSD:市場暫時缺乏明確方向,美元指數整體上橫盤弱勢整理,非美貨幣震蕩反彈。歐元區經常帳表現良好,希臘方面傳出進一步利好消息,以及美聯儲杜德利對經濟看法偏樂觀,繼續提振了市場風險偏好情緒,加上大宗商品日內維持漲勢,令澳元兌美元跌至1.0555低點后快速反彈,最高觸及1.0628。

澳元兌美元周一亞洲早盤跳空高開,觸及10日高點1.0620水平,因上周五公布的通脹數據,工業產出以及美國消費者信心指數低于預期,令市場對于美聯儲的QE3預期再度升溫打壓美元。不過,稍后澳洲聯儲主席史蒂文斯發表的講話溫和,維持先前的通脹預期,這限制了其漲幅。而市場自上周IMF批準希臘援助貸款、美聯儲宣布維持利率不變以及非農就業數據公布后暫時缺乏新的焦點,整個市場也處于方向不明的整理格局。

歐洲時段,市場繼續缺乏重要消息及數據推動,歐洲股市低開低走,顯示市場避險情緒略占上風,澳元兌美元受壓自1.0625盤中高點持續回落,觸及1.0555盤中低點。

世界銀行負責拉丁美洲和加勒比海地區事務的副行長哈桑路圖盧伊18日表示,中國經濟增長速度放緩對全球大宗商品價格的影響有限。這將兌大宗商品形成利好,并間接支撐澳元。

技術上看,日圖KD指標金叉向上,不過周圖向下,顯示匯價上行基礎不穩;四小時圖KD形成頂背離形態,短線上可能在觸及1.0650附近阻力后下行。

交易策略:若匯價反彈企穩于1.0615上,可嘗試輕倉做多,目標為1.0642-1.0676;若匯價跌破1.0590支撐,可考慮繼續做空,目標為1.0560-1.0524.

黃金支撐1653,1644,阻力1669.50,1777.40

周一上午交易較為平靜,期金基本穩定。金市正在鞏固最近的價格走勢,日線圖上形成近期的價格下跌趨勢。新的一周交易開始,世界市場較為平靜,這對避險天堂金市并不利多。4月期金最后看時穩定在1,655.80美元/盎司。現貨金最后看時跌4.80美元,至1,655.75美元/盎司。5月期銀最后看時跌0.129美元,至32.475美元/盎司。

新的一周世界地緣政治方面比較平靜。歐洲主權債務危機目前至少穩定,美國/以色列對伊朗的武力威脅目前也緩和下來。這對避險天堂金市來說,要從最近的賣壓中恢復過來有點困難.

從技術面來看,Comex4月期金空頭仍舊具有部分向下近期技術動能,價格在日線圖上處于3周的下跌趨勢中。然而從長期技術面來看,金市的整體長期技術面沒有改變,維持看漲。多頭的下個近期向上技術突破目標是,使得收盤高于心理阻力位1,700.00美元。空頭的下個向下近期技術突破目標是,使得收盤低于心理支撐位1,600.00美元。第一個阻力位在隔夜高點1,665.10美元,接著在1,675.00美元。第一個支撐位在1,650.00美元,接著在上周低點1,634.70美元。

Comex5月期銀近期價格在日線圖上也處于3周的下跌趨勢中。多頭的下個向上價格目標是,使得收盤高于牢固的技術阻力位上周高點34.41美元。空頭的下個向下價格突破目標是,使得收盤低于心理支撐位30.00美元。第一個阻力位在隔夜高點32.77美元,接著在33.00美元。下個支撐位在32.00美元,接著在上周低點31.625美元。

交易策略:若金價反彈持穩于1665之上,可考慮繼續做多,目標為1673-1678;若金價下行跌破1660.80;可嘗試輕倉做空,目標為1653-1644.

原油支撐107.01,105.94,阻力108.70,109.32

紐約商業交易所(NYMEX)原油期貨周一(3月19日)結算價走高,因美元走軟。市場交投主要由頭寸調整所主導,這表明油價未來或將繼續走高。

市場缺乏交投線索,而且國際貨幣基金組織(簡稱IMF)就全球經濟前景發出的信號喜憂參半。IMF總裁拉加德18日表示,有跡象顯示全球經濟正在逐步穩定,但她還稱經濟前景仍面臨新興市場經濟增長放緩等風險。

NYMEX4月輕質低硫原油期貨合約結算價漲1.03美元,至每桶108.09美元,漲幅1%,達3月1日以來最高水平;該合約20日即將到期。5月合約結算價漲98美分,至108.56美元,漲幅0.9%。

但由于利比亞和沙特阿拉伯石油出口增加,ICE5月北海布倫特原油期貨合約結算價跌10美分,至每桶125.71美元。

利比亞國家石油公司稱,4月份利比亞計劃每天出口140萬桶石油,顯示利比亞石油產量極大恢復。同時,石油輸出國組織最大產油國沙特18日也公布報告顯示,今年1月份沙特日均石油產量環比增加6.1萬桶,為987.1萬桶,而出口石油量環比增加14.3萬桶。利比亞和沙特石油出口增加極大地緩解市場上對伊朗石油供應減少的擔憂,迫使油價回落。

交易員們表示,在油價高企以及伊朗石油禁運或將對供應產生影響之際,市場對于石油消費國可能釋放石油儲備仍持謹慎態度。而將于21日公布的美國原油庫存數據將顯示出近期油價的走勢。

交易策略:若油價進一步反彈持穩于107.50可繼續考慮適時做多,目標為108.48―108.72,若油價回落至107.00下方,可嘗試輕倉做空,目標為106.14-105.68.

今天關注的主要數據面如下:

15:00德國2月份生產者物價指數前值0.6%/月,3.4%/年;市場影響高

16:15瑞士四季度工業生產前值-1.4%/季,-1.4%/年;市場影響中

16:15瑞士四季度工業訂單市場影響中

17:30英國2月份消費者物價指數前值-0.5%/月,3.6%/年;市場影響高

17:30英國2月份核心消費者物價指數前值2.6%/年市場影響高

17:30英國2月份零售物價指數前值-0.6%/月,3.9%/年市場影響中

19:00英國3月份CBI工業趨勢調查市場影響中

19:45美國3月16日當周ICSC-高盛連鎖店銷售市場影響中

20:30美國2月份新屋開工前值1.5%/月;市場影響高

20:30美國2月份新屋開工總數前值69.9萬市場影響高

20:30美國2月份營建許可前值0.7%/月;市場影響中

20:30美國2月份營建許可前值67.6萬市場影響中

20:55美國3月16日當周紅皮書商業零售銷售市場影響中

22:00法蘭克福歐洲央行管委會成員魏德曼與波蘭央行管理委員會成員AndrzejRaczko出席法蘭克福金融峰會上一座談小組,主題為"央行在新機構框架下的角色"

22:00華盛頓美國財政部部長蓋特納在眾議院金融服務委員會"美國財長有關國際金融體系狀況的聽證會"上作證

22:00華盛頓美國參議院金融委員會舉行聽證會,審議鮑威爾和史坦作為新任美聯儲理事的提名

23:45法蘭克福國際清算銀行(BIS)貨幣與經濟部門副主管ClaudioBorio出席法蘭克福金融峰會上一座談小組,主題為"國際監管對接"

00:45華盛頓美聯儲主席伯南克將為喬治華盛頓大學商學院本科生作演講,主題為"今日經濟中的美聯儲及其角色"

北京OECD秘書長葛利亞亞訪問中國

法蘭克福法蘭克福金融峰會(至21日)

日本春分節市場休市

方世平喊單:歐元在1.3300附近做空,止損1.3350,目標1.3165,1.3130,1.3094

英鎊在1.5950附近做空,止損1.6000,目標1.5838,1.5784,1.5750

澳元1.0680附近做空,止損1.0730,目標1.0566,1.0524,1.0500

日元在83.00附近做多,止損82.50,目標83.59,83.84,84.00

加元在0.9840附近做多,止損0.9790,目標0.9911,0.9955,1.0000

瑞郎在0.9080附近做多,止損0.9030,目標0.9161,0.9210,0.9250

美指79.30附近做多,止損78.80,目標79.71,80.05,80.30

原油在109.00附近做空,止損110.00,目標107.01,106.55,105.94

黃金在1680附近做空,止損1690,目標1669.50,1660,1652.14

白銀在33.50附近做空,止損34.00,目標32.45,32.10,32.00

天通金340.00附近做空,止損341.00,目標338.00,336.98,335.45,335.00,334.60

白銀6800附近做空,止損6880,目標6700,,6600,6580,6550

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