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香港對沖基金的基本情況

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

香港基金業伴隨香港證券市場不斷發展,香港已成為亞洲區重要的資產管理中心之一,尤其是香港對沖基金規模穩步發展,成為證券市場重要力量。

香港對沖基金公司及管理規模穩步增長。截止2010年9月30日,香港證監會監管的持牌對沖基金公司307家,持牌個人2584名,與4年前相比,分別增長約60%和50%。香港證監會監管的持牌對沖基金公司在香港管理的對沖基金總數達到538支,相當于2004年的5倍水平。對沖基金公司管理的資產總值已由2004年的91億美元,增至2010年的632億美元。

超過半數的對沖基金公司在香港管理的資產少于1億美元。與2009年相比,管理資產規模介于1億-5億美元之間的基金公司人數有所上升。按管理資產值計,前50家對沖基金公司管理的資產占總值比重約78%;前10家基金公司中,2家負責管理基金中的基金。

香港對沖基金主要采取以投資亞太區為主的股票多空策略及多元策略,并以海外機構投資者占大多數。股票多空策略及多元策略仍然是最普遍的投資策略。多元策略中,最常用的有股票多空策略、事件主導及可換股債券套利策略。

對沖基金主要投資于股票、主權債券及信貸投資工具,以及可換股債券等資產類別。由于香港對沖基金經理主要采取股票多空策略,因此管理資產類別中,股票投資占最多,當中多倉持倉額相等于香港對沖基金管理資產總值的62.7%,空倉持倉額為33.2%。

香港對沖基金的投資者主要是來自美國及歐洲,共占香港對沖基金管理資產總值逾60%,基金中的基金是對沖基金最主要的投資者。

(本文來源:中國證券報)

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