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銀河期貨PTA日評:低位多空激烈爭奪聚酯產品下跌

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

一、盤面點評及操作建議

今日PTA低開,低位放量震蕩,多空爭奪激烈,當日累計增倉約17萬手,交易量197.9萬手,較上日增53.5萬手。PTA持倉前20席位中,中糧、上海通聯、成都倍特、一德大幅增多,浙商、永安、大越、上海中財大幅增空,銀河減空,前20名空單增7.7萬手,多單增持6.6手,多方仍占優。PTA套保多單25741,增9741手,套保空單7420,減283手。4月18日PTA倉單量為10251張,較上日增712張,有效預報量3430張,較上日減570張。
 
由于聚酯庫存壓力不大,且產業多單在低位買進,對期貨盤面形成支撐,但考慮原油價格已跌破整理區間,價格重心有繼續明顯下移趨勢,可能造成石化產品成本塌陷,PX在1400附近面臨方向性選擇,重心可能再下一城,做空動能仍在不斷累積,PTA整體趨勢仍偏空。但因近期PTA多空對決激烈,原油跌破支撐位后或有反撲,預計在7600附近雙方仍有爭奪,短期震蕩偏弱行情,建議低位持空者暫出局觀望,關注逢高做空機會,繼續關注7800附近壓力,僅供參考。

二、現貨動態:

 1、上游原料:周三國際原油大跌,其中紐約原油5月期貨漲2.04至86.68美元/桶;布倫特6月期貨跌2.22收97.69。 OPEC最新公布的一籃子油價報97.15美元/桶,較上日跌1.41美元/桶。
 
石腦油漲9.88至826. 63美元/噸CFR日本,MX漲4至1168.5美元/噸FOB韓國。PX亞洲跌9.5至1420美元/噸(FOB韓國)和1447美元/噸(CFR中國)。歐洲跌15收 1345美元/噸FOB鹿特丹。
 
 PX現貨進一步走低,5月船貨遞盤價已逼近1400美元/噸CFR水平。

 2、PTA現貨:PTA內盤市場低位震蕩,重心下移,持貨商低位仍然惜售,商談7650元/噸附近;外盤市場同樣震蕩為主,臺、韓產船貨買盤意向仍然在1020-1025美元/噸附近,賣方1035美元/噸以下出貨意向不高。

 3、MEG現貨:MEG內盤重心下移,午后較穩。現貨報價保持7350元/噸,商談維持在7300元/噸出頭;5月期貨商談7350-7400元/噸;外盤當前船貨較低報盤已在970美元/噸附近,遞盤960美元/噸上下,商談向970美元/噸以下轉移。

 4、下游聚酯及織造廠家:江浙半光切片市場今成交氣氛沉悶,零星幾單小單為剛需補貨,重心也較昨回落,基本在9400-9450元/噸現款上下。滌絲產銷低迷,滌短市場延續弱勢僵持格局,成交商談優惠為主,江浙1.4D滌短報10200-10300元/噸現款自提。福建市場滌短有價無市,下游入市意愿偏弱。受上游下跌影響,滌紗價格有小幅下跌,山東昌邑市場維持平淡氣氛,下游需求偏弱,純滌紗價格維持,21S主流14000元/噸上下,32S主流14500-14600元/噸。

三、宏觀經濟及動態

 1、 國務院會議部署五大重點工作:積極擴大國內有效需求居首。李克強周三主持召開國務院常務會議分析一季度經濟形勢部署下一階段工作:積極擴大國內有效需求。完善消費政策,提高居民消費能力。保持合理投資規模,加強城市道路、軌道交通、環保基礎設施等方面建設。發展環保產業;積極穩妥推進利率市場化和人民幣資本項下可兌換;有效防范地方政府性債務、信貸等方面存在的風險。

 2、H7N9禽流感病例83例,死亡17人。全國累計報告人感染H7N9禽流感確診病例增至83例,其中17人死亡。目前,病例分布于北京(1例)、上海(31例,死亡11例)、江蘇(20例,死亡3例)、浙江(25例,死亡2例)、安徽(3例,死亡1例)、河南(3例)6省市。國家衛生和計生委表示,在傳染源未得到有效控制前,病例數仍有可能繼續增加。香港衛生防護中心向全香港醫生致信稱新型病毒或有人傳人的可能性。

 3、 央行18日開展了430億正回購操作。據央行網站消息,央行于本周四(4月18日)以利率招標方式開展了430億元28天期正回購操作,中標利率2.75%。

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