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全球投資公司:海灣危機

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

全球投資公司:海灣危機

科威特全球投資公司30億美元金融債務未能按約償付,激發了市場對“海灣版金融危機”的擔擾。

文|CBN特約記者馮一萌

2008年11月,科威特第四大的海灣銀行請求政府紓困,由此引發科威特金融業岌岌可危的揣測。進入2009年,來自科威特頭號投資銀行全球投資公司(GlobalInvestmentHouse)的消息開始為這種傳聞火上加油。

1月8日,全球投資公司發表聲明稱,受2008年12月后半月債務拖欠情況的影響,公司的金融債務大部分(約30億美元)未能按約償付。全球投資公司是科威特上市公司,并有存托憑證在倫敦交易所交易。按市值計算,它是海灣地區最大的本土投資銀行,其管理的一只基金的規模在該地區名列前茅。然而,此前一個月,這家著名的全球投資公司卻因長期違約發債而遭到兩家信用評級公司的降評,評級公司甚至認為該公司有資不抵債的風險。

惠譽評級的RobertThursfield認為,國際投資公司此次的聲明進一步表明,問題還沒有解決,形勢仍非常惡劣。

此前,海灣國家一直對外宣稱在過去5年中自己的金融體系累計了足夠的財政盈余,各金融機構財政狀況良好、流動性充裕,且監管嚴密,受金融危機波及有限。歐美自身難保的金融機構也認為中東海灣國家作為產油國,憑借高油價近幾年收入已超過1萬億美元,完全有能力來援助全球金融市場。可惜事實上,海灣國家卻并未慷慨解囊,且對救市明顯缺乏熱情。

原因在于,盡管過去數年高漲的油價的確為中東地區政府帶來了巨大的財政盈余,但海灣各國的國有和私人投資將巨額資金投入房地產市場、基礎設施項目以及外匯投機交易。以外匯投機為例,當有明確跡象顯示海灣各國政府并無放棄盯住美元匯制的意愿后,海外投資者紛紛在2008年7月之后撤離這類投機性交易,隨之而來的原油價格持續暴跌更加劇了投資者的恐慌。他們擔心,若油價進一步下跌,中東國家的財政狀況將會惡化,這促使其加速撤離海灣地區資本市場。

事實上,隨著金融風暴的蔓延,已使得海灣地區許多銀行出現了資金匱乏,并急忙尋找辦法籌措新的貸款,而此時恰逢國際資金拆借市場出現凍結,海灣地區由此陷入了信貸危機。海灣國家不得不采取緊縮銀根、壓縮基建規模和降低利率等措施以防止危機進一步肆虐。

2007年11月,科威特第四大銀行海灣銀行遭受重大交易損失。據科威特國民銀行高層估計,損失可能高達2億科威特第納爾,約合7.42億美元,這一事件也迫使科威特成為阿聯酋、沙特后第三個承諾為銀行存款提供擔保的海灣國家。

Zawya.com的數據顯示,隨著投資者信心下降,科威特證交所All-Share指數過去兩個月下跌了21.6%。阿聯酋迪拜的娜伊尼公司執行總裁阿拉米甚至灰心地說:“大型投資者們不是倒下,就是離開了,產業發展前景也變成零了。”

但就全球投資公司而言,它似乎還有一線生機,全球投資表示將爭取90天的休止期,以便與債權人重新談判違約的債務,確保本國與國際債權人在這段期間里,不會對全球投資采取法律行動。

當然,在危機面前,像海灣銀行一樣,向科威特政府尋求救助也是一條切實可行的路徑。

(本文來源:第一財經周刊)

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