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股指期貨交割日臨近銀行股“領漲”失敗

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

6月17日,節后第一個交易日,中信銀行放量飆升帶動銀行股全線飄紅的情景再現,但受到股指期貨交割日臨近和“跟風盤”不足等影響,銀行股此次未能推動大盤翻紅。

午后1點10分左右,中信銀行突然發力,直線拉升6.42%,帶動銀行股上揚,南京銀行、工商銀行、招商銀行、寧波銀行等漲幅靠前,但尾盤沖高回落。僅有中信銀行漲幅超過2%。

“這一情景似曾相識,上周三(6月9日)也是中信銀行突然急拉帶動銀行股全線飆升,而且上一次中信銀行暴漲時,數據顯示買入方皆是游資最活躍的營業部,此次難道還是游資所為?”國元證券分析師黃碩表示。

上周三,午后金融地產瞬間反彈,中信銀行在短短20分鐘被打至漲停。從當日交易所公布的成交明細看,浙江游資是主導反彈行情的領頭羊,賣出席位則出現了四家機構席位。與此同時,上周三在銀行股的帶動下,股指期貨短短半小時內,從跌10點到漲75點。

當時有市場人士分析認為,游資先在期指埋伏巨量多單,隨后狂買銀行股,造成市場資金對銀行股的跟風,而銀行股在滬深300中的權重是最大的,股指期貨就會被帶起,然后多單平倉,大賺一筆,多單平倉的同時開空倉,次日再用手里的銀行股砸盤,再賺一次。

不過,盡管17日銀行和地產板塊齊齊反彈,但未能像上周三一樣帶動大盤翻紅,股指期貨亦下跌。6月17日,滬綜指下跌9.70點,收于2560.25點;股指期貨下跌1.04%。

“中信銀行企圖再上演9日那激動人心的一幕,但是盤中瞬間拉高后拋盤無數,跟風盤沒引來反而捅了馬蜂窩。”江南證券分析師巫寒表示,股指期貨盤中震蕩有限,四兩撥千金失敗,隨之而來的是尾盤加速下跌。

巫寒指出,股指期貨交割日臨近也導致市場走勢謹慎。自期指誕生以來,“交割日效應”(即交割當日目標指數的成交量和波動率顯著增加)的憂慮便籠罩市場。

期指IF1006合約交割日為6月18日,而截至17日該合約持倉量仍有4417手,“巨大的持倉量導致節后現貨市場出現交割日效應的概率較大”。

值得注意的是,9日和17日兩次都是中信銀行扛起反彈大旗,是否巧合?上述股票分析師認為,中信銀行的股性較為活躍,主力好操作,另一方面也說明市場比較看好中信銀行的發展趨勢。中金公司、交銀國際等機構近期就都建議對中信銀行股票“買入”或“增持”。

由于大盤整體成交低迷,因此銀行股盡管一枝獨秀但仍回天乏力。在股指下跌的同時,6月17日滬市成交量創3月16日以來新低。市場人士認為,大盤之所以陷入沉寂,主要是因為農行IPO在即,場外資金還是持保留的態度。

有股票分析師表示,在經歷前期的大跌后,銀行股的基本面和技術面都有一定比較優勢,“短期看好銀行股,但中期就不大好說了”。

市場的擔心不無道理,拋開農行上市的近憂,銀行股還有遠慮。中國銀監會15日公布的2009年年報顯示,隨著房地產市場不確定性逐步增加,信用風險隱患可能上升;部分銀行業金融機構對各級地方融資平臺授信總量較大,地方融資平臺信貸隱藏較大風險。

(本文來源:21世紀經濟報道作者:劉蘭香)

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