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申萬菱信基金管理有限公司基金合同的公告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

申萬菱信基金管理有限公司基金合同的公告

申萬菱信基金管理有限公司

關于修改申萬菱信消費增長股票型證券投資基金

基金合同的公告

鑒于上海申銀萬國證券研究所有限公司的申萬二級行業分類標準--申萬二級行業分類標準將自2014年1月1日起按照《申銀萬國行業分類標準2014版》做出新的調整,因此,申萬菱信基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)經征求基金托管人中國工商銀行股份有限公司的意見,根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》等相關法律法規的規定,擬結合申萬二級行業分類標準中關于對消費范疇行業與非消費范疇行業的定義對《申萬菱信消費增長股票型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)中的行業分類內容做相應修改。相關《基金合同》的修改已取得基金托管人中國工商銀行股份有限公司的同意,并已報中國證監會備案。變更內容自公告之日起生效。

特此公告。

申萬菱信基金管理有限公司

2014年1月2日

附:《基金合同》的修改內容

《基金合同》中“第十一部分基金的投資”“四、投資策略”“(一)消費范疇的行業界定”原文為:

“(一)消費范疇的行業界定

本基金采用的行業分類基準是上海申銀萬國證券研究所有限公司申萬二級行業分類。申萬二級行業分類,目前具有85個子行業。

按照狹義的消費范疇定義,歸屬于消費范疇的行業是指生產消費品的行業。所謂消費品,亦稱"生活資料"或"消費資料",是指用來滿足人們物質和文化生活需要的那部分社會產品。按消費對象劃分可分為兩類:一類是實物消費,即以商品形式存在的消費品的消費,例如服裝、醫藥、食品飲料等行業。另一類是勞務消費,即以勞務形式存在的消費品的消費,例如景點、酒店、旅游等行業。這些生產消費品的行業,都是滿足于個人的消費需求、比較純粹的消費品行業,自然歸屬于消費范疇,其在申萬二級行業85個子行業中占據41個。

為了保證本基金投資標的的數量及為投資者把握更多的投資機會,本基金把狹義的消費范疇擴展成泛消費范疇。由于為生產消費品的行業提供生產資料或原材料的行業與消費的相關性最強,且增長具有一定同步性,因此,本基金除消費品外,把直接受益于消費增長、為生產消費品的行業(簡稱為“間接消費”)提供生產資料或原材料的行業,也歸屬于消費范疇。例如飼料業(提供牲畜養殖所需的食物)、化纖、紡織制造行業(服裝業的上游,為服裝業提供原材料)、化工新材料(主要產品有聚氨酯、有機硅等產品,這些產品主要用于制造沙發等)、電氣設備(包括輸變電設備、電源設備、其他電力設備等,主要為電力的生產與傳送提供生產資料)等。

因此,本基金把申萬二級行業分類中的85個子行業,劃分為兩大類,一類為消費范疇行業,包括消費品與間接消費行業;另一類為非消費范疇行業,指除消費品與間接消費行業外的所有行業。

另外,對于某些行業諸如航空運輸、銀行等,航空運輸既提供個人客運與貨運,又給企業提供貨運。銀行既給個人提供金融服務,也給企業提供信貸服務。這些既生產消費品又給企業提供產品或服務的行業。考慮到這些行業內的公司,都具有同樣的性質,而且在對企業與個人業務上的統計在年報中有時候并沒有區分。因此,對于既生產消費品又給企業提供產品或服務的行業,本基金也將其劃歸為消費品行業,納入消費范疇行業。

按照本基金對消費范疇的行業界定,歸屬于消費范疇的行業在申萬二級行業分類中85個子行業中占據63個行業,具體為:醫療服務、電力、燃氣、水務、公交、航空運輸、機場、高速公路、房地產開發、多元金融、銀行、證券、保險、零售、餐飲、景點、酒店、旅游綜合、傳媒、農產品加工、漁業、種植業、畜禽養殖、動物保健、交運設備服務、汽車零部件、汽車整車、計算機設備、白色家電、視聽器材、食品加工制造、飲料制造、服裝家紡、石油化工、其他輕工制造、家用輕工、化學制藥、生物制品、醫藥商業、中藥、通信運營、林業、農業綜合、飼料、化工新材料、化學纖維、化學原料、化學制品、塑料、橡膠、建筑材料、建筑裝飾、電氣設備、紡織制造、造紙、醫療器械、半導體、其他電子、元件、光學光電子、電子制造、通信設備、網絡服務。其他22個子行業為非消費范疇,具體為:煤炭開采、其他采掘、石油開采、采掘服務、鋼鐵、有色金屬冶煉與加工、金屬制品、金屬非金屬新材料、通用機械、儀器儀表、專用設備、非汽車交運設備、包裝印刷、環保工程及服務、港口、航運、鐵路運輸、物流、園區開發、貿易、計算機應用、綜合。

由于本基金是基于上海申銀萬國證券研究所有限公司申萬二級行業分類對消費范疇行業進行的界定,因此,若申萬二級行業分類對行業或者行業內公司進行了調整,本基金將同時對其進行相應的調整。例如申萬二級行業分類增加了子行業,則本基金管理人將及時根據本基金對消費范疇行業與非消費范疇行業的定義對該子行業進行界定,以作為本基金的投資依據。”

修改后的內容為:

“(一)消費范疇的行業界定

本基金采用的行業分類基準是上海申銀萬國證券研究所有限公司申萬二級行業分類。申萬二級行業分類,目前具有104個子行業。

按照狹義的消費范疇定義,歸屬于消費范疇的行業是指生產消費品的行業。所謂消費品,亦稱"生活資料"或"消費資料",是指用來滿足人們物質和文化生活需要的那部分社會產品。按消費對象劃分可分為兩類:一類是實物消費,即以商品形式存在的消費品的消費,例如服裝、醫藥、食品飲料等行業。另一類是勞務消費,即以勞務形式存在的消費品的消費,例如景點、酒店、旅游等行業。這些生產消費品的行業,都是滿足于個人的消費需求、比較純粹的消費品行業,自然歸屬于消費范疇,其在申萬二級行業104個子行業中占據45個。

為了保證本基金投資標的的數量及為投資者把握更多的投資機會,本基金把狹義的消費范疇擴展成泛消費范疇。由于為生產消費品的行業提供生產資料或原材料的行業與消費的相關性最強,且增長具有一定同步性,因此,本基金除消費品外,把直接受益于消費增長、為生產消費品的行業(簡稱為“間接消費”)提供生產資料或原材料的行業,也歸屬于消費范疇。例如飼料業(提供牲畜養殖所需的食物)、化纖、紡織制造行業(服裝業的上游,為服裝業提供原材料)、電氣自動化設備、電源設備及高低壓設備等(主要為電力的生產與傳送提供生產資料)。

因此,本基金把申萬二級行業分類中的104個子行業,劃分為兩大類,一類為消費范疇行業,包括消費品與間接消費行業;另一類為非消費范疇行業,指除消費品與間接消費行業外的所有行業。

另外,對于某些行業諸如航空運輸、銀行等,航空運輸既提供個人客運與貨運,又給企業提供貨運。銀行既給個人提供金融服務,也給企業提供信貸服務。這些既生產消費品又給企業提供產品或服務的行業。考慮到這些行業內的公司,都具有同樣的性質,而且在對企業與個人業務上的統計在年報中有時候并沒有區分。因此,對于既生產消費品又給企業提供產品或服務的行業,本基金也將其劃歸為消費品行業,納入消費范疇行業。

按照本基金對消費范疇的行業界定,歸屬于消費范疇的行業在申萬二級行業分類中104個子行業中占據76個行業,具體為:醫療服務、電力、燃氣、水務、公交、航空運輸、機場、高速公路、房地產開發、多元金融、銀行、證券、保險、一般零售、專業零售、商業物業經營、餐飲、景點、酒店、旅游綜合、文化傳媒、營銷傳播、農產品加工、漁業、種植業、畜禽養殖、動物保健、汽車服務、其他交運設備、汽車零部件、汽車整車、計算機設備、白色家電、視聽器材、食品加工、飲料制造、服裝家紡、石油化工、其他輕工制造、家用輕工、化學制藥、生物制品、醫藥商業、中藥、通信運營、林業、農業綜合、飼料、化學纖維、化學原料、化學制品、塑料、橡膠、紡織制造、造紙、醫療器械、半導體、其他電子、元件、光學光電子、電子制造、通信設備、水泥制造、玻璃制造、其他建材、房屋建設、裝修裝飾、園林工程、基礎建設、專業工程、電機、電氣自動化設備、電源設備、高低壓設備、互聯網傳媒。其他28個子行業為非消費范疇,具體為:煤炭開采、其他采掘、石油開采、采掘服務、鋼鐵、工業金屬、黃金、稀有金屬、金屬制品、金屬非金屬新材料、通用機械、儀器儀表、專用設備、運輸設備、航天裝備、航空裝備、地面兵裝、船舶制造、包裝印刷、環保工程及服務、港口、航運、鐵路運輸、物流、園區開發、貿易、計算機應用、綜合。

由于本基金是基于上海申銀萬國證券研究所有限公司申萬二級行業分類對消費范疇行業進行的界定,因此,若申萬二級行業分類對行業或者行業內公司進行了調整,本基金將同時對其進行相應的調整。例如申萬二級行業分類增加了子行業,則本基金管理人將及時根據本基金對消費范疇行業與非消費范疇行業的定義對該子行業進行界定,以作為本基金的投資依據。”

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