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成交量創一個月新低變盤與否就看一指標

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

第1頁:金融地產暫休整兩市創一個月內最低成交第2頁:IPO堰塞湖新解:郭樹清月底赴臺謀T股上市第3頁:2300失守大盤是否在做頭?第4頁:下周必須緊盯一大指標決定變盤第5頁:順勢調整有利于后期炒作第6頁:A股中期向上趨勢未改

===本文導讀===【市況解讀】金融地產暫休整兩市創一個月內最低成交【政策動向】IPO堰塞湖新解:郭樹清月底赴臺謀T股上市【趨勢判斷】2300失守大盤是否在做頭?下周必須緊盯一大指標決定會否變盤順勢調整有利于后期炒作A股中期向上趨勢未改===全文閱讀===金融地產暫休整兩市創一個月內最低成交

周五,滬深股市呈現縮量窄幅震蕩的特征,2300點的關鍵位置的爭奪仍未結束。今日中小盤股受到資金關注,銀行股短期內面臨資金獲利了結或調倉風險,但考慮到QFII等機構資金為銀行股攀升主推手,而銀行股估值上仍具吸引力,若消息面無重大變化,金融板塊短線或仍維持震蕩,但回調幅度有限。

截至周五收盤,上證指數報2291.53點,下跌11.07點,跌幅為0.48%;深成指下跌86.95點至9357.13點,跌幅為0.92%;中小板綜指下跌11.88點至4986.08點,跌幅為0.24%;創業板指上漲0.66%,收報762.85點。滬深兩市量能出現大幅萎縮,全日分別成交802.67億元和719億元,均創出一個月以來的最低單日成交額。

從板塊表現看,前期強行帶動滬指上攻的金融股出現休整,地產板塊亦跌幅居前,分別下跌0.98%和1.71%;此外,食品飲料、黑色金屬和紡織服裝等板塊亦跌幅居前。醫藥生物、有色金屬和信息服務等行業指數逆市飄紅。個股中,漲停股有11只,并無個股跌停。

前兩交易日遭遇資金大幅撤離的創業板,今日重新受到資金關注,創業板指數成為今日唯一飄紅的指數。究其原因,有券商人士認為,股市近期轉入震蕩,多空分歧明顯加劇,雖然前期漲幅較大的個股有一定的拋壓,不過市場信心經歷此次反彈后已經明顯回升,賺錢效應仍驅動部分短期資金在創業板及中小板等板塊活躍,謀求短期的收益。

展望后市,光大證券資深分析師曾憲釗指出,今日非周期性行業醫藥和強周期性行業水泥均處于漲幅前列,顯然行業板塊更受消息面的刺激,而非經濟復蘇格局下的輪動。在匯豐PMI初值確認了經濟復蘇正在持續、IPO重啟避謠后,A股技術性的調整幅度變得有限,股指在2300點反復震蕩后,仍有進一步挑戰上方高點的可能。操作上,九大行業重組整合的信號已經發出,政策性改革的動力將更為深入地引導市場緩步走強,考慮到低價重組個股漲幅仍然不大,后期仍值得關注。(證券之星)

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IPO堰塞湖新解:郭樹清月底赴臺謀T股上市

據媒體報道,證監會主席郭樹清將在月底率隊赴臺灣,與臺灣“金融監督管理委員會”(金管會)主席陳裕璋召開首次兩岸證券監理合作平臺會議。其中,郭樹清將與臺灣方面探討關于大陸公司到臺灣上市的問題,受到市場的廣泛關注。

◎現狀

已有存托憑證在臺上市

受到當前“金管會”的相關規定限制,大陸公司不能在臺灣直接上市,而是通過發行臺灣存托憑證(TDR)的方式在臺灣掛牌上市。所謂TDR,又稱“第二上市”,指該企業已經在其他證券交易所上市,又在臺灣申請上市,以存托憑證掛牌,進行募資。

目前大陸的紅籌股公司在臺灣發行存托憑證需要滿足諸多條件。例如,紅籌股公司的大陸資本需要在30%以下,同時必須在核定的16家證券交易所上市,這些交易所包括香港交易所、新加坡交易所等等。但目前大陸A股公司不能在臺灣發行存托憑證,需要在包括港交所在內的16家核定的交易所上市后方可申請發行。

2010年9月8日江蘇揚子江船業(控股)有限公司(簡稱:揚子江船業)發行的存托憑證正式在臺灣證交所上市掛牌交易,成為首家在臺灣上市的大陸企業。揚子江船業此前已經在新加坡交易所上市,然后通過在臺灣發行存托憑證的方式在臺灣實現掛牌上市。

此后,杜康控股等公司也紛紛通過先在海外上市,然后發行臺灣存托憑證的方式在臺灣實現掛牌上市。

◎方向

擴大資本市場對外開放

長城證券研究所所長向威達認為,大陸公司赴臺灣上市,“這是一個好事”。向威達告訴記者,大陸公司赴臺灣上市,最顯著的影響就是為臺灣地區的投資者提供了更多的投資對象。

著名財經評論家水皮在接受南方日報記者采訪時表示,大陸公司相對于臺灣本地公司有更高的成長預期,直接地表現為股票價格的上升預期,所以對臺灣投資者具有較強的吸引力。同時,大陸公司在臺灣上市將形成對臺灣市場的一個較大的刺激。

郭樹清曾表示,將進一步擴大資本市場的對外開放。此舉也被認為是其擴大資本市場對外開放的一個措施。

向威達認為郭樹清赴臺謀求T股上市更多是出于戰略上的原因。他說,大陸公司在臺灣上市,將很大程度上加大兩岸的經濟聯系,一方面有利于臺灣本地資本市場的發展和擴大;另一方面,也將有利于大陸方面提高開放程度,更加有利于吸引境外的長期資金。

中國政法大學資本研究中心主任劉紀鵬在他的微博上發表觀點,“浙蘇粵閩企業更需關注的是雙方將談及T股(大陸企業赴臺上市),敢于成為第一個吃‘螃蟹’的企業。”

◎預期

制度差異通過協商解決

水皮和向威達在接受南方日報采訪時均表示,目前政治方面的因素是大陸公司在臺灣IPO的主要障礙。

水皮認為,臺灣島內部分勢力擔心兩地的經濟往來過于密切。“這實際上是過慮了”,水皮說,島內的百姓其實希望能得到更好的投資機會。因為目前相對而言較為間接的投資方式,直接影響到投資者的收益,也不利于投資的長期發展。

至于制度方面的阻礙,水皮則表示,大陸和臺灣在監管體制等方面的差異,與大陸和美國差異相比更小,所以監管方面的差異不是最重要的。

向威達告訴記者,監管體制方面的差異是可以通過雙方當局的協商得到解決的。

有觀點認為“大陸企業融資規模較大會影響當地市場”,這一觀點向威達表示不贊同,他認為臺灣市場是一個國際化的市場,接受能力較強,不會因為大陸公司到臺灣上司而受到較大的沖擊。(南方日報賈肖明)

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2300失守大盤是否在做頭?

筆者近期多次提到只要2300不失守,市場強勢依舊,一旦2300失守,不排除市場調整加大的風險。從今日市場走勢看出,大盤低開之后維持震蕩格局,雖然盤中兩次突破2300,但是未能站穩,顯示多方力道不足。盤面上有色、汽車、水泥等受益兼并重組利好提振的行業出現上漲之外,其他如昨日領漲的飛機制造、船舶制造等跌幅居前,同時金融、地產等權重集體萎靡,是今日市場弱勢的重要原因。

縱觀A股歷年春節行情統計顯示,年前開始上漲的概率達到驚人的88%;年后上漲的概率也有82%。所以,每逢春節,不論是年前還是年后,上漲總是大概率事件,超過80%的概率支持上漲。此外從年前和年后行情的聯系上來看,節前處于高位箱體,節后往往下跌;節前處于強牛上漲過程中,節后往往繼續維持強牛上漲趨勢不變;節前處于大跌后的底部,節后大多展開大行情。而當前市場處于高位整理階段,不幸符合第一種情況,若節前大盤不能有效翻身,走出突破形態,不排除近期市場的高點成為短期頭部的可能。從相關渠道獲悉,多家QFII機構關于股指期貨交易的開戶申請日前獲得中國金融期貨交易所批復,即將入市參與交易。對于市場擔心的QFII入場后可能增大做空力量的預期強烈,也是短期市場猶豫的一大因素。(深圳智多盈)

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下周必須緊盯一大指標決定變盤

昨天市場近80點的巨幅震蕩,對投資者的信心產生了很大的打擊。而今天大盤的走勢,卻呈現出窄幅震蕩的格局,全天震蕩空間較小,與昨天形成鮮明的對比。不過值得注意的是,經歷了昨天的放量走勢后,周五市場的量能水平較昨天大幅萎縮,是否意味著持續一個多月的多頭行情即將終結呢?

盤面上,兩市漲停的股票家數進入低迷的狀態。縱觀兩市的漲幅榜,僅有保定天鵝、深赤灣、東方鉭業等股票封在漲停的位置上,而漲幅超過7%的股票也不足30家。跌幅方面,盡管兩市沒有出現跌停股票,但是兩市跌幅第一版的普遍跌幅均在5%以上,顯示出市場的空頭力量有擴散的跡象。

從板塊漲跌分析,受到兼并重組的消息刺激,汽車板塊全天走勢較佳,整體漲幅保持在2%以上。另外,醫藥、ST、鋰電池、石墨烯等品種表現相對較好。而從板塊跌幅分析,前期活躍的北斗導航、3D打印、通用航空等品種出現了大幅下挫的走勢,同時作為權重品種的保險、軍工、釀酒、房地產、券商等品種的大幅下跌也拖累了指數的下行。最后草擬稿主力資金流向板塊分析,醫藥和汽車板塊全天主力資金凈流入量均超過1億元,緊隨其后的文化傳媒、水泥、有色金屬等品種主力資金凈流入量相對較大。而釀酒、房地產、券商等權重品種的主力資金呈現出大幅凈流出的態勢,其中全天主力資金凈流出量超過3億元的板塊達到五個。

整體上分析,周五兩市全天主力資金凈流出量達到了60億元!

從消息面分析,有幾大消息影響著大盤的走勢。其一是昨天熱傳的IPO重啟謠言得到管理層的澄清。停發一段時間的IPO一旦重啟必將對市場產生較大的打壓;其二是有消息稱QFII今天開始可以入場期指,操作以套保為主。不過,此舉可能會引發市場對外資做空的擔憂,無疑增加了市場的調整壓力;其三是上市公司頻發業績變臉的現象。根據數據顯示,目前有83家上市公司發布了業績修正的通知,其中60家修正向下,僅有23家修正向上。上市公司的業績問題引發了市場的恐慌情緒,也是造成近期市場大幅震蕩的原因之一。臨近春節,不少資金開始選擇逐步觀望的態勢,而面對近期大幅上漲的行情,機構大戶等更愿意選擇逢高減倉的策略以回避未來的調整風險。于是,眾因素的疊加就加重了市場的調整壓力。

展望下周,筆者郭施亮建議大家必須緊盯一大指標,那就是量能指標。量價先行,量能決定著行情的走勢。近一段時間以來,市場的整體量能一直保持在多頭量能生命線上方,配合政策的相對利多,從而促進市場的強勢格局。

然而,經歷了昨天的巨幅震蕩走勢,今天的量能水平開始出現了大幅萎縮的態勢,這一現象值得投資者關注。假如下周市場現如下狀況則可以認為市場正式結束反彈:當上證指數單邊量能持續三個交易日低于800億元的水平,且滬深兩市整體量能持續低于1500億元的水平時,則可加大減倉比例,甚至清倉!

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順勢調整有利于后期炒作

行情已經進入第二階段,順勢調整有利于后市發展,進入本周后雖然行情看似跌宕起伏,但實際上創新高的只是少數股票,多數個股已經開始調整,其中有不少個股調整的幅度還比較深,預計下周調整較深的個股有望止跌,但反彈的高度不宜過分預期,而本周較強勢的個股下周有可能步入調整。

基本面方面:國資委稱支持收入分配改革,將監督央企落實,但具體改革方案我們還不了解,難以預期對市場的影響力度。

市場層面:春節前僅有10個交易日,春節后到春季兩會大概還有15個交易日,也就是說在未來的短短的25個交易日內,將有兩個重大的時間節點,認真分析這些時間節點對投資策略會很有意義;如果說行情自1949點啟動、突破2150點附近去年幾次反彈構成的頸線位壓力是市場對新政利好的強烈預期,那么要突破2350-2480點的密集交易區則需要有超預期的利好和場外資金的大力支持。

技術層面:以前我曾經多次為大家講解過,去年的幾次反彈在2150點附近受阻構成頸線,1949點構成底部,有效突破2150點之后最小的技術性量度漲幅將剛好是2150點頸線以下的幅度,在沒有見到這個漲幅之前,行情會頑強的嘗試性的攻擊這個幅度、即達到2350點附近。目前市場一方面有對許多利好的預期,前期的壓力2150點一線成為很強的技術性支撐;另一方面,2350點至2480點是面積交易區,堆積了20多萬億的交易量,在沒有超預期利好的情況下,要想穿過這個區域難度是相當大的,因此我們預期在未來的一段時間內,上證指數在2150點至2350點之間的箱體中盤整震蕩的等待基本面的進一步明朗,考慮到一季度是一年當中資金相對寬裕時期以及有對春季兩會政策性利好的預期,行情在上半個箱體中盤整的可能性更大一些,即2240點至2360點之間。

由于昨日向上急攻受阻,今天又是周末,并且不是重要的時間窗口,預期今日縮量小幅度盤整觀望的可能性較大。操作方面:仍然建議淘汰弱勢個股,保留強勢個股,中線投資者暫且觀望,短線投資者可7成左右倉位選擇活躍的強勢品種低吸高拋。

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A股中期向上趨勢未改

宏觀經濟判斷漲跌

2012年經濟前低后高,企穩回升態勢明顯。站在2013年年初的時點上,我們對今年一季度經濟前景繼續保持樂觀。

因為我國目前正在大力推動城鎮化建設,所以基建和地產投資仍將在一季度推動需求上升,在供求趨于平衡的背景下,需求回暖將拉動生產,一季度經濟將持續復蘇,經濟企穩態勢進一步顯現。經濟增速回升將在價格端有所反應,尤其是PPI環比增速轉正有望持續,從商務預報來看,生產資料價格環比上升連續性增加。因此,在經濟量價齊升的背景下,企業盈利預期有望改善,從經濟基本面支撐股市。因此,我們認為在宏觀經濟量增價升的背景下,A股前程似錦。

貨幣政策判斷漲跌

周小川行長在新年致辭表示了2013年貨幣政策將保持穩健,但是鑒于2012年12月初召開的中央經濟工作會議在宏觀貨幣政策上,強調“要適當擴大社會融資規模,保持貸款的適度增加,切實降低實體經濟發展的融資成本”。因此,我們認為在“寬財政”的主基調下,2013年的貨幣政策很可能會穩中偏松。或在“寬財政、緊貨幣”政策組合下,貨幣政策會“緊中有松”。M1是實體經濟資金寬裕度的重要表針,央行歷年的貸款主要集中在1季度,而穩增長的需求將會利好今年整體信貸環境。根據信貸的季節性規律,我們認為隨著信貸的逐漸劃撥,將會看到M1增速的繼續上行,而資金供給的增加,將會有利于“真實利率”的降低。我們認為,一季度貨幣供給的持續改善將會對沖實體經濟需求恢復所引致的“真實利率”上行的影響。新股的暫停發行有助于市場消化場內存量限售解禁壓力,而財富效應的顯現有利于股市在大類資產配置地位的相對提升。因此,我們認為在貨幣政策穩中偏松的背景下,股市中期上漲趨勢未改。

估值角度判斷漲跌

盡管當前滬深主要指數的估值水平在短期內得到了一定程度提升,但是我們也可以發現估值水平在長期內的中樞下移趨勢已經確立,這一點從兩方面可以得到印證,一是當前國內經濟將由高速增長逐步過渡至平穩增長階段;二是國內利率市場化正在穩步推進,以上兩方面共同推動市場整體估值中樞處于相對低位狀態。因此我們認為目前股市的估值具有一定的安全邊際,股指有望更上一層樓。

技術指標判斷漲跌

從技術面看,首先從成交量上看,最近大盤成交量連續三十多個交易日出現放量,說明場外資金正源源不斷的介入A股,為大盤繼續上攻提供足夠的動能。其次從MACD上看,大盤的月K線MACD的紅柱狀出現明顯放大,并且DIF和DEA在O軸下方出現了低位金叉,預示大盤中期趨勢仍將向上。最后從大盤的月K線KDJ上看,K和D出現了低位金叉,也說明多方處于強勢,中期向上趨勢仍未改變。

關注三方面投資機會

綜合基本面和技術面觀點,我們認為A股中期向上趨勢未改。操作上我們建議穩健型投資者需耐心等待上升趨勢性行情的再次到來,激進型投資者在控制證券倉位的前提下,適當關注以下三方面機會:其一,建議關注電力、電信、金融等板塊,一方面隨著經濟逐步復蘇,實體經濟需求將明顯提升,另一方面該類行業有望迎來要素市場化產生的改革紅利。其二,近期年報已經開始披露,高送轉個股往往容易受到市場資金的追捧,建議關注年報存在高送轉預期的板塊。其三,隨著春節的到來,建議關注旅游、酒店、商貿等板塊的主題機會。(東吳證券)

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