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南華期貨9月1日收評

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

基本金屬:震蕩上漲

2010年8月,中國物流與采購聯合會(CFLP)發布中國制造業采購經理指數(PMI)為51.7%,比上月上升0.5個百分點。

美國8月消費者信心指數增至53.5。

8月芝加哥采購經理人指數為56.7點,低于之前市場預期的57點。

隔夜美元指數繼續在83附近震蕩盤整,短期方向不明。周二倫銅跟隨滬銅沖高回落,尾盤跌幅0.81%,但形態上依然是上升趨勢中的調整。倫鋁放量報收十字星,周線級別的均線系統開始糾結于一處,三角整理形態明顯,短期維持震蕩預期,下方2000一線支撐較強。倫鋅依舊處于區間震蕩,下方短期均線支撐良好,后市有望挑戰前高。

最新公布的經濟數據方面:2010年8月,中國物流與采購聯合會(CFLP)發布中國制造業采購經理指數(PMI)為51.7%,比上月上升0.5個百分點。8月份PMI指數的小幅回升預示中國經濟出現深度回調的概率減小,一定程度上減緩市場對中國經濟未來走勢的擔心。

國外公布的經濟數據喜憂參半:美國8月消費者信心指數增至53.5;歐元區的消費者價格指數較去年同期上升1.6%,相比七月份的1.7%有所下降,但失業率已連續五個月維持在10%高位;8月芝加哥采購經理人指數為56.7點,低于7月值62.3點,也低于之前市場預期的57點。

國內基本金屬開于周二結算價附近,早盤受中國8月制造業采購經理指數的提振,大幅走高。滬銅依舊是金屬中的強勢品種,盤中期價最高觸及點,離6萬整數大關僅一步之遙,午后股指大幅跳水對期價影響有限,終盤漲幅1.69%。滬鋅周三跟隨滬銅反彈,日內受阻于周一高點點,短期只要點不破,后市仍有沖擊前高的動能。滬鋁走勢弱于銅鋅,期價圍繞點附近震蕩數日,后期上漲空間謹慎看待,勿追高。

現貨方面,周三長江有色金屬報價顯示:1#銅報-元/噸,較上一交易日下跌950元/噸,貼水200元/噸-貼水100元/噸;A00鋁報元/噸-元/噸,貼水110元/噸-貼水70元/噸;0#鋅報-元/噸,現貨報價全面上漲為期價提供支撐。

本周的前三個交易日,基本金屬整體呈現震蕩偏強走勢,其中滬銅最為強勁,期價已突破近期前高,鋅鋁仍處于區間震蕩狀態。雖然我們認為短期金屬仍有上漲空間,但追高的風險較大,期價與大盤走勢的相關性降低,后市突破需要外盤確認和資金配合。操作上,多單逐步逢高減持。

鋼材:沙鋼提價提振鋼材市場

現貨市場鋼材價格普漲

9月1日沙鋼出臺2010年9月上旬價格政策

美國擬再推經濟刺激措施

必和必拓與日本鋼廠達成協議焦煤價格下調7%

銀監會重申:堅決遏制房地產投機投資需求

現貨市場,今日鋼材價格繼續呈現普漲的態勢,其中上海地區三級螺紋鋼價格為4180元/噸,與昨日持平;線材價格為4210元/噸,與昨日相比上漲30元/噸。

9月1日,沙鋼出臺9月上旬部分產品價格政策,此次調整是以8月1日以及8月21日價格政策為基礎進行的,主要品種執行價如下:高線價格上調70元/噸,現Φ6.5mmQ235高線出廠價格為4350元/噸;螺紋鋼價格上調100元/噸,Φ14-25mmHRB400螺紋鋼出廠價格為4350元/噸。沙鋼的調價對市場產生了積極的影響,鋼材價格順勢拉升。

隨著日本在全球首個推出新一輪刺激計劃防范經濟“二次探底”,美國的新一輪刺激計劃或許也已箭在弦上、漸行漸近。身負促進經濟增長壓力的美國總統奧巴馬表示,正同經濟團隊討論促進經濟增長的更多措施,包括對企業減稅等。與此同時,北京時間今日凌晨美聯儲將公布8月10日會議記錄。由于伯南克上周已表示將采取一切手段確保經濟復蘇,市場普遍認為美聯儲推出進一步寬松政策只是時間問題。

據悉,日本鋼鐵制造商已經與礦業巨頭必和必拓公司達成協議,雙方協議中將指定期限內的高品級煉焦煤價格從7月到9月的225美元下調至209美元。到12月31日結束的三個月中,將煉焦煤價格下調7%。這是自鋼鐵行業4月份開始進行季度性定價以來的首次降價,也反映出中國市場需求的下滑。

中國銀監會表示,銀監會將嚴格執行國家的宏觀調控政策,堅決遏制投機、投資需求,在控制風險的前提下支持保障性住房建設。在2010年上半年信貸規模總量及投放節奏受到嚴格控制的情況下,房地產行業貸款增長強勁,增幅明顯超過其他類貸款。即便是在新國十條出臺、多部位打擊囤地的政策環境下,上市銀行對房地產行業貸款仍保持高度熱情。

今日在沙鋼調高9月份鋼材出廠價格的提振下,螺紋鋼期貨價格出現放量拉升。從技術走勢看,期價已經形成六連陽,突破所有均線系統的壓制。目前期價處于布林通道的中軌之上,期價有繼續上揚的趨勢。上方壓力為4400

豆類:冰火幾重天

9月1日美國2011年1月交貨的大豆到中國港口的成本為3,864元/噸。南美2011年5月交貨的大豆到中國港口的成本為3,696元/噸。

行情綜述:隔夜,美國股市先揚后抑,經濟數據的好壞參半引導指數在下探至萬點后重新被拉升,復制股市的上下波動,CBOT豆類走出同樣的漲跌節奏,在觸及低位1006美分/蒲式耳后重新返回于短期均線粘合區域之中,其間,最大的外圍利空因素來自于因為API報告美國上周原油庫存增幅大于市場預期值,導致NYMEX原油主力期價重挫2美元收至71美元/桶附近。縱觀近期美盤豆類的表現多為跟隨走勢而缺乏自身獨立的漲跌動能,在9月10日美國USDA月度供需報告出臺之前,若能在1000美分/桶附近持穩,則預計高位震蕩態勢仍將保持。

今日國內豆類期價遭遇冰火幾重天行情――早盤以油脂的放量推升帶動豆類期價整體走高,良好的紅盤勢頭僅保持到中盤結束。午后行情出現大逆轉,在與股市跟跌不跟漲的聯動中快速下挫,早盤的做多動能在快速釋放之后馬上出現止跌反轉跡象,接近收盤時的急速上拉收窄了午后的跌幅空間,盡管短多盤的介入使得豆類整體在昨日收盤價附近收星,今日盤中的異動僅僅顯示出短暫的下滑減速的效果。

操作建議:今日連豆1105期價盤中再度考驗4000技術位,震蕩盤弱格局依舊,建議依托4000上多下空,短線為宜。豆粕1105期價試探2960暫獲支撐,上方短期均線及3000一線壓制期價反彈高度,建議依托均線波段操作。豆油1105在8070-8080附近獲壓,加上上方跳空缺口8100壓力較大,建議盤中以逢高拋空為主。

玉米:交投清淡高位震蕩

中國氣象局31日預報,9月4-5日,新疆北部的局部地區將出現初霜凍,8日前后,黑龍江北部局部地區也將出現初霜凍。

農業部昨日公布,今年首7個月中國農產品貿易逆差130.5億美元,擴大61.9%。其中,谷物進口量增長66%,玉米進口量急速擴大了56倍至28.2萬噸。

據印度農業專家稱,2010/11年度(7月到次年6月)印度玉米產量可能至少達到2000萬噸,比上年增長20%。

今日連玉米1101合約小幅高開,隨后小幅拉升,并維持高位震蕩,午后小幅下挫,尾盤快速拉升至日內高點,盤終收高,主力合約增倉縮量,尾盤收于2027元,最高2028元,最低2018元,成交手,持倉手。

外盤方面,受周邊小麥市場下跌打壓及全球經濟擔憂持續影響,周二CBOT玉米期貨市場小幅收低。盡管美國南部地區收獲報告的玉米單產水平低于預期,但買家不愿進一步推高市場價格。玉米帶個別地方作物授粉曾遇到過高溫壓力。市場仍然獲得一定支撐,因分析師普遍預計,下周五美農業部將在新月度報告中下調玉米單產預估。分析師補充道,有足夠多的問題會導致產量下降,同時玉米需求強勁也將蠶食一部分供應。

天氣方面,中國氣象局31日下午召開2010年9月份專題新聞發布會,預計未來十天,中國華南地區降水量明顯偏多,西北地區東部、西南地區東部陰雨天氣較多,熱帶氣旋比較活躍,9月4-5日,新疆北部的局部地區將出現初霜凍;8日前后,黑龍江北部局部地區也將出現初霜凍。

現貨方面,受8月31日的國家臨時儲備(含中央儲備)玉米拍賣結果影響,北方港口玉米價格出現走弱行情。本次拍賣成交均價較8月24日低了94元/噸之多,成交率也是呈現下降趨勢,港口貿易商受此影響,對于手中存糧有急于出貨意愿。南部港口受庫存充足后期到貨壓力依然較大,昨日拍賣成交清淡,價格大幅走低影響,廣東玉米價格再跌10元/噸。

整體看,受外盤堅挺支撐,今日玉米走勢相對溫和,雖然國儲拍賣給現貨市場帶來一定壓力,但供需偏緊格局并未改變,另外從最新氣象預報顯示,未來產區有遭受早霜的威脅,市場多產量的擔憂仍然存在,因此操作上繼續維持震蕩思路,日內低買高平為主。

白糖:再創新高

鄭州白糖主力合約1105今日平開后,快速拉升,而后緩慢回落,在5490處獲得支撐,尾盤再度急速拉升,創出新高。

由于需求繼續保持旺盛勢頭之際市場方面擔心全球天氣反常可能會影響巴西以及其他產糖國的生產,本周二ICE糖市繼續在6個月來的高位進行整理,收盤時各期約糖價漲跌甚微。

行情綜述:今日鄭州白糖主力合約1105今日平開后,快速拉升,而后緩慢回落,在5490處獲得支撐,尾盤再度急速拉升,創出新高,最終以5543點報收。今日成交手,成交較昨日略微縮小,增倉手。今日市場在經過昨日的短暫調整后,再度發力上攻,短期強勢明顯。

外盤方面:由于需求繼續保持旺盛勢頭之際市場方面擔心全球天氣反常可能會影響巴西以及其他產糖國的生產,本周二ICE糖市繼續在6個月來的高位進行整理,收盤時各期約糖價漲跌甚微。當日1010期約糖價下跌6個點(-0.30%),收于19.75美分/磅,盤中1010期約糖價一度沖擊了20.25美分/磅的高點,上周1010期約糖價曾沖擊了3月1日以來20.37美分/磅的最高點;1103期約糖價同時下跌5個點,收于19.32美分/磅。

現貨方面:今日早盤柳州批發市場出現高位震蕩的走勢,本周到期交收的091合同上午收市價為5576元,受此影響現貨主產區的現貨價持穩,各地現貨價格出現上調,成交一般。柳州5595―5600元/噸,南寧5590―5620元/噸。貴港5620元/噸。

操作策略:白糖主力合約1105今日在經過昨日的調整后再度上攻,并創出本輪反彈的新高5555點。從持倉方面來看,今日多頭繼續大幅增倉。不過值得注意的是持倉靠前的期貨公司開始減持多頭頭寸。而從尾盤的再度放量拉升來看,與8月26日的情形頗為相似,后市繼續保持強勢的可能性比較大。建議投資者前期多單可繼續持有。

小麥、早秈稻:窄幅波動

今日商品市場大幅波動,金屬類商品大漲,而農產品除白糖外相對偏弱。早秈稻早盤平開之后逐步高走,之后又緩慢回落,波動幅度較小。而強麥早盤低開之后窄幅震蕩,尾盤拉升,但是成交量未見放大。最終早秈稻1101收盤價報2135,較昨日上漲2個點,成交量達到手,另一主力1105合約成交量手。強麥1105合約收盤報2535,較昨日上漲7個點。

今日商品市場大幅波動,金屬類商品大漲,而農產品除白糖外相對偏弱。早秈稻早盤平開之后逐步高走,之后又緩慢回落,波動幅度較小。而強麥早盤低開之后窄幅震蕩,尾盤拉升,但是成交量未見放大。最終早秈稻1101收盤價報2135,較昨日上漲2個點,成交量達到手,另一主力1105合約成交量手。強麥1105合約收盤報2535,較昨日上漲7個點。

美國小麥期貨周二大跌,收在接近日低水準,交易商稱因月底有投資基金調整倉位.交易商表示,本月稍早推升小麥期貨至13個月高位的基本面利多消息已被市場消化.芝加哥期貨交易所(CBOT)9月小麥合約WU0收低18-3/4美分,報每蒲式耳6.52-1/2美元.12月合約WZ0收挫18-3/4美分,報每蒲式耳6.85-3/4美元.聯合國糧食農業組織(FoodandAgricultureOrganization,簡稱FAO)高級官員1日表示,該組織已將俄羅斯2010年小麥產量預期下調500萬噸至4,300萬噸。同時Rabobank周二表示,澳大利亞2010/11年度小麥產量料在2200萬噸左右,高于上一年度的2170萬噸。

福建福州市糧食批發交易市場08年黑龍江產標一東北米批發價4280元/噸,2009年福建浦城產標一晚秈米批發價3150元/噸,與昨日持平。湖北華中糧食批發市場09年本地產標一晚秈米批發價3200元/噸,09年本地產早秈米批發價2920元/噸,與昨日持平。江西九江糧食批發市場09年本地產3級早秈稻谷批發價1980元/噸,09年本地產3級晚秈稻谷火車板價2060元/噸,09年本地產標一早秈米批發價2900元/噸,09年本地產標一晚秈米批發價3300元/噸,與昨日持平。

燃料油:原有暴跌,滬油創新低

隔夜美原油收出6月4號以來最大當日跌幅,受此拖累滬油低開震蕩,但隨后由于股指以及周邊市場的大幅攀升,期價一度出現回升,但最終依然是在整個盤面的打壓下重回跌勢。

NYMEX原油期貨周二下挫,收盤低于每桶72美元,因投資者將他們的注意力轉向美國石油供應增加及經濟增長放緩。

隔夜美原油收出6月4號以來最大當日跌幅,受此拖累滬油低開震蕩,但隨后由于股指以及周邊市場的大幅攀升,期價一度出現回升,但最終依然是在整個盤面的打壓下重回跌勢。

原油走勢撲朔迷離,國內市場靜觀其變。在沒有明顯好轉的市場面前,貿易商及終端用戶并不急于進貨,而先前的剛性用戶則隨行就市、隨用隨買。市場未出現抄底囤貨等的投機行為。

據C1燃料油到貨船期的最新統計,2010年8月中國燃料油進口量預計在170萬噸左右,相比海關數據顯示的7月185萬噸的進口量大幅下落15萬噸或8%,較2009年同期的162萬噸小增5%。

國際燃料油貿易商指出,8月期間,原油從高位持續回落,市場玩家多擔憂承擔價格下跌風險,不愿在熊市中買貨,數船調和直餾燃料油因此取消行程或者延期,使得本月自東南亞以及新加坡進口的短程船貨數量不及預期,整體出現9%左右的下滑。

NYMEX原油期貨周二下挫,收盤低于每桶72美元,因投資者將他們的注意力轉向美國石油供應增加及經濟增長放緩。

對利空基本面的擔憂以及對經濟復蘇步伐放緩的不安共同發酵,盡管近日公布的數據顯示,8月消費者信心增強,7月房價升幅略勝預期。

PTA:現貨平淡期價小幅反彈

今日PTA期價先揚后抑,呈現寬幅震蕩調整,早盤跟隨大眾商品強勢沖高,隨后臨近早盤收盤,期價在減倉盤打壓之下轉弱向下,尾盤則再度顯強回升,總體收復昨日部分跌幅。

近日期價處于震蕩調整態勢,整體走勢漸有轉弱,近日仍有較大的下行壓力,不過基于后期PTA基本面有所改善,預計下空間不大。。

昨日,NYMEX原油期貨下挫至72美元/桶以下,因投資者將他們的注意力轉向美國石油供應增加及經濟增長放緩;石腦油跌4美元至671-672美元/噸CFR日本;異構級MX跌8美元至807-808美元/噸FOB韓國;PX:亞洲跌13美元至940-941美元/噸FOB韓國;歐洲平穩在898-902美元/噸FOB鹿特丹;美國平穩在930-935美元/噸FOB美國海灣。

因近期PTA期貨走勢震蕩,上午現貨市場開盤后氣氛也多顯觀望,賣方報價略升至7350-7400元,而因期現貨套利可操作性不強,貿易商接盤動作不多,而部分工廠周初已有接盤,因此短期內價格回升之后買方需求尚顯觀望,成交氣氛平淡.外盤方面,臺產現貨部分報價往910美元靠攏,主流成交在900美元/噸附近展開,低于此價位賣方不急于出售,當然過高價位買盤跟進的力度也有限。韓產現貨一般也多在885美元附近展開成交商談。

另據悉,新日石、出光出臺9月亞洲PX合同結價在950美元/噸CFR亞洲。

MEG早盤基本持穩,報盤在6500-6550元/噸附近,成交商談基本在6450-6500元/噸附近,低價位詢盤依然較多。MEG外盤安靜,報盤甚少,個別報盤至815-820美元/噸,買盤有所觀望,個別遞盤至805美元/噸附近,成交商談可能至810美元/噸附近,昨日較高一單船貨808美元/噸附近成交。

聚酯方面:江浙滌絲延續弱勢盤整格局,重心繼續下跌,部分工廠FDY有下調一至三百,POY個別下調五十至一百,DTY整體穩定,市場成交氣氛稍弱;直紡滌短工廠在成本及無庫存等支撐下,工廠報價總體穩定,主流現款出廠報價在9700元/噸,較高報9800元/噸。原油下跌以及江蘇市場限電消息,下游廠商大多持觀望狀態,市場詢盤氣氛相對安靜。。

今日PTA期價先揚后抑,呈現寬幅震蕩調整,早盤跟隨大眾商品強勢沖高,隨后臨近早盤收盤,期價在減倉盤打壓之下轉弱向下,尾盤則再度顯強回升,總體收復昨日部分跌幅;近期,上游原料PX價格走勢開始逐漸顯強,對PTA成本支撐增加,而下游滌絲市場因限電因素影響,需求轉淡,價格走弱,從而對PTA價格構成一定壓力,不過整體來看,隨著PTA供需矛盾減緩,總趨勢仍趨向于利好;從走勢上看,近日期價處于震蕩調整態勢,整體走勢漸有轉弱,近日仍有較大的下行壓力,不過基于后期PTA基本面有所改善,預計下空間不大。

LLDPE:下跌動能不足,多單可進場

雖然周二晚間原油暴跌,但是今日LLDPE低開后隨即出現一波向上拉升,雖然隨后有所回落,但整體表現出上漲。

周二亞洲乙烯東南亞價格下滑,CFR東北亞價格收于1010.5-1012.5美元/噸,與上一交易日價格持平。

雖然周二晚間原油暴跌,但是今日LLDPE低開后隨即出現一波向上拉升,雖然隨后有所回落,但整體表現出上漲。與原油的這種背離主要得到了石化的上月底的結算價的支撐,出臺結算價表明石化依然想要支撐LLDPE市場價格,雖然有些企業出臺了掛牌價,但價格都在以上,給市場注入了極大的信心。

國內PE市場今日報盤價格仍是平穩走勢。雖然國際原油下挫,但LLDPE期貨盤中走勢尚可,石化企業陸續出臺新價,且多以高掛為主,因此貿易商多位置原油價格報盤。下游工廠/中間商多持觀望態度,暫時成交量不多。LLDPE主流報價在9700-元/噸。

華東PE市場價格走穩,中油中石化多數維持前期定價,支撐力度較強,商家下調空-間有限,成交仍呈僵持狀態,需求不足。LLDPE主流報9700-9900元/噸,LDPE在-元/噸。HDPE方面,膜料保持散亂狀態,EX5等低價牌號在92-9300元/噸,高價位則仍在-元/噸。拉絲報-元/噸變化不大。注塑國產料維持在9500元/噸之上,受制于低價進口料,成交較難,進口價位在9200-9300元/噸為主。

周二亞洲乙烯東南亞價格下滑,CFR東北亞價格收于1010.5-1012.5美元/噸,與上一交易日價格持平;CFR東南亞價格收于974.5-976.5美元/噸,較上一交易日價格小幅下挫6美元/噸。

美金市場上氣氛依舊平靜,貿易商報盤區間與昨日持平,買家拿貨意向較為一般,少量成交于少數價格較為合理的品種。預計明日PE美金市場上方仍是觀望難去,在未出現明顯的指引消息之前,市場主流報價震蕩盤整的情況將繼續維持。

PVC:原料成本支撐PVC價格

今日國內PVC寬幅震蕩但最終微幅收漲,企業庫存并不高,原料市場的緊張形勢支撐PVC價格。下游的不配合為其增添擔憂。

各個主要現貨市場今日的成交狀況都不太好,商家觀望情緒較重。

電視供應緊張,導致電石價格上漲。中衛地區的拉閘限電會繼續支撐電石價格。

今日PVC從昨日低點開盤,隨即震蕩上行,但接近午盤時候出現跳水現象,但總體來說,今日的PVC價格呈現寬幅震蕩走勢,來回拉鋸后最終收報7475元/噸,微漲0.47%。

PVC市場維持高挺,在企業庫存不多,原料偏緊,成本高居不下支撐下,大部分PVC生產企業陸續上調了報價。但下游對高價接貨有所抵觸,市場成交不溫不火。杭州地區PVC市場報價延續高位,商家穩價開盤。5型普通電石料,主流自提價格7300-7350元/噸,內蒙億利、西部氯堿自提報價7330元/噸左右,天辰自提報價在7380元/噸左右;天業、天辰3型自提7450元/噸,7型、8型自提7480元/噸,實際成交價格略低。市場整體貨源依然有限且成本偏高,商家出貨讓利空間有限,交投維持平淡多觀望。廣州地區PVC市場維持穩定,成交一般,低端5型電石料報7450元/噸左右自提,天辰、中泰料報價7500元/噸自提;普通乙烯料主流在7600-7700元/噸自提。市場貨源仍偏少,商家挺價觀望。齊魯化工城PVC市場穩定,貨源暫時不多,早間各料報價為:S700報7450元/噸,S1000在7470元/噸,QS1050P在7310元/噸。

各地電石供應均較緊張,PVC企業電石供應不足,山西、河北、華中等地接收價上漲現象均有出現,后期或會蔓延至其它地區及廠家。中衛地區電石企業表示明日10點將對電石企業拉閘斷電。截至目前各地PVC廠電石到家價:優級品山東接收價3600-3650元/噸;天津河北地區電石到家價格3450-3570元/噸;河南地區的電石主流接收價格在3500-3650元/噸;江浙285L/KG的接收價3540-3700元/噸;四川電石接收價3300-3650元/噸;山西主流3400-3450元/噸。

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