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外匯期權交易

外匯期權交易指:交易雙方在規定的期間按商定的條件和一定的匯率,就將來是否購買或出售某種外匯的選擇權進行買賣的交易。外匯期權交易是80年代初、中期的一種金融創新,是外匯風險管理的一種新方法。


1982年12月,外匯期權交易在美國費城股票交易所首先進行,其后芝加哥商品交易所、阿姆斯特丹歐洲期權交易所和加拿大的蒙特利爾交易所、倫敦國際金融期貨交易所等都先后開辦了外匯期權交易。目前,美國費城股票交易所和芝加哥期權交易所是世界上具有代表性的外匯期權市場,經營的外匯期權種類包括英鎊、瑞士法郎、德國馬克、加拿大元、法國法郎等。


外匯期權交易是客戶對未來外匯資金進行保值的有效手段。在到期日或之前,期權的買方有權利決定是否按照合同約定價格買入或賣出一定數量的外匯。為了獲得這一權利,期權的買方需要在交易之初付出一筆費用,如果合同期滿期權的買方不行使權利,則權利失效,費用并不退還。外匯期權交易與遠期外匯買賣的不同在于:遠期外匯買賣將未來的換匯成本鎖定,完全回避風險,不論是有利的機遇還是不利的風險;而外匯期權交易則是管理風險,即以一定的費用規避不利的風險,同時保留有利的機遇以從中獲利。


例如某客戶三個月后要歸還日元債務,但其經常性收入只有美元。為防止在未來三個月后用美元換日元時日元升值所帶來的匯率風險,客戶可以購買三個月期限的日元買權,期權的執行價格與費用相掛鉤,客戶可以根據資金成本預算和風險承受能力來確定執行價格。如果在到期日或之前,對客戶來說市場價格比執行價格好,客戶可以不執行合同,而是在現貨市場上以更好的價格買入日元;如果對客戶來說市場價格比執行價格差,則客戶可以執行合同,這樣客戶的總成本最多是在執行價格以外加上一筆期權費用,而降低這一成本的大門卻是敞開的。

 

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