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金融期權交易

金融期權交易是指以金融期權合約為對象進行的流通轉讓活動。金融期權合約也是由交易雙方訂立的,合約的買入者在支付了期權費以后,就有權在合約所規定的某一特定時間或一段時期,以事先確定的價格向賣出者買進或賣出一定數量的某種金融商品或者金融期貨合約,當然他也可以不行使這一權利。金融期權合約實際上是在規定日期或規定期限內按約定價格購買或出售一定數量的某種金融工具的選擇權。在期權合約中,雙方約定的價格稱為執行價格,也即協議價格。看漲期權的買方擁有未來按協議價格買進某種金融工具的權利,看跌期權的買方則擁有未來按協議價格賣出某種金融工具的權利。


 金融期權交易的內容 

相對于遠期和期貨交易,金融期權最突出的特點是交易雙方的權利和義務不對等、風險和收益不對稱。期權合約的賣方將選擇權賦予買方,買方可以根據市場形勢是否對自己有利決定行使或是放棄其買權或賣權。當期權買方要求行使其權利時,賣方則只有應買方要求履行合約的義務,沒有拒絕對方選擇的權利。買方為此要向賣方支付期權價格或期權費,不管其是否行使權利,都不能收回期權費。期權買方承擔的風險僅限于損失期權費,而其盈利可能是無限的(如購買看漲期權),也可能是有限的(如購買看跌期權)。期權賣方可能獲得的盈利是有限的,即其收取的期權費,而虧損風險可能是無限的(如賣出無擔保的看漲期權),也可能是有限的(如出售看跌期權或有擔保的看漲期權)。


人們利用期權進行套期保值的目的也不完全同于遠期和期貨。金融期權的買方可能并非要將未來的價格鎖定在某一既定的水平上,而主要是希望將價格變動的方向控制在對自己有利的一面,這樣既能避免價格變動的風險,又可以不必放棄從價格變動中獲得盈利的機會。當然,交易雙方確定期權費水平時,要考慮標的金融工具的現行市價、期權合約的協議價格、標的資產在現貨市場上預期價格的易變性和期權合約的有效期限等因素,買方要獲利也并非易事。下圖描述了金融期權交易雙方的盈虧分布。

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