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貨幣互換

貨幣互換
又是可以稱作是貨幣掉期,主要是指兩筆相同的金額、期限和計算利率方法,但是貨幣卻是不同的債務資金之間進行調換,同時也是進行不同利息額的貨幣調換。簡單來說,利率互換就是指在相同貨幣債務間的調換,而貨幣互換則是在不同的貨幣債務之間的調換。貨幣互換雙方互換的都是貨幣,它們之間各自的債權債務關系并沒有因此而改變。初次互換的匯率以協定的即期匯率計算。貨幣互換優點:第一就是可以降低籌資成本;第二就是可以滿足雙方意愿;第三就是可以避免匯率的風險。使用貨幣互換還涉及到了三個步驟:第一步就是識別現存的現金流量。第二步就是匹配現有頭寸。第三步就是創造所需的現金流量。貨幣互換功能的話主要是:第一就是套利。主要是通過貨幣互換從中得到直接投資不能得到的所需級別、收益率的資產,或是得到比直接融資的成本較低的資金。第二就是資產、負債管理。與利率互換是不同的,主要是對資產和負債的幣種進行搭配。第三就是指對貨幣暴露保值。隨著經濟日益全球化,許多經濟活動開始向全世界擴展。第四就是指規避外幣管制。因為現有許多國家實行外匯管制,使從這些國家匯回或者是向這些國家公司內部貸款的成本很高甚至是不可能的。

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