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攀鋼釩鈦:卡拉拉股權融資方案或將加快公司重組

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

事件評論:第一,卡拉拉項目成本上升,鞍鋼必將全力支持但需再投入3.75億澳元成本上升導致卡拉拉項目股權再融資6億澳元卡拉拉于日前確定其第一階段基建總成本為25.70億澳元,為支付日益高漲的基建成本,卡拉拉仍需6億澳元的追加投資。由于資產負債率已達到67.83%,并考慮到股權融資不僅能夠完善合資公司資本結構,還能公司減輕利息負擔,卡拉拉合資公司擬通過向合資雙方(鞍鋼澳洲投資公司和金達必公司),各再融資3億澳元(總計6億澳元)以增加資本投入。

第二,卡拉拉融資迫在眉睫,或促使攀鋼釩鈦()重組方案的審批進程加快目前卡拉拉項目已使用的資本包括:鞍澳洲和金達必前期7.72億澳元權益資本,以及總額12億美元辛迪加債務融資中4.21億美元貸款。雖然仍有7.78億美元貸款仍可使用,但是上升更快的建設成本迫使卡拉拉亟需6億澳元來完成按原計劃投產的目標。因此,此次能否獲得相應資金的支持,關系到卡拉拉項目能否按計劃進一步的推進。

鞍鋼香港表示非常支持金達必的此次融資計劃,并且不希望錯過此次融資而導致其35.89%的股權被稀釋。如果鞍鋼香港不參與延后的配售,金達必表示將放棄此次股權融資方案,將尋求其他的融資途徑。作為卡拉拉項目的最大股東,如果金達必融資推遲而造成卡拉拉項目不必要的損失,鞍鋼集團將是最大的受害者。在7月30日金達必致投資者的公開信中,鞍鋼方面承諾將通過一切可能的途徑迅速獲得中國監管機構的批準。我們認為,“中國監管機構的批準”不僅僅包括鞍鋼香港公司0.75億澳元的投資審批,還包括鞍鋼澳洲公司3億澳元的投資審批。

作為攀鋼釩鈦重組方案的重要置入資產,鞍鋼香港公司和鞍鋼澳洲公司的重大對外投資審批無疑將關系到正在審批中的攀鋼釩鈦重組方案。鞍鋼香港和鞍鋼澳洲的對外投資可能在集團公司層面完成,也可能在置入攀鋼釩鈦上市公司層面完成。

若投資發生在公司重組完成前,集團將投資3.5億澳元,資金面較為緊張

機構來源:長江證券

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